2017年度
山東職業學院決(jue)算
目 錄(lu)
第一部分 單(dan)位概況(kuang)
主要(yao)職(zhi)能(neng)
第二(er)部(bu)分 2017年度單位決(jue)算表
一(yi)、收入(ru)支出決算(suan)總表
二、收入決(jue)算(suan)表
三、支出決(jue)算表
四、財政(zheng)撥(bo)款收入(ru)支出決(jue)算總(zong)表
五、一般(ban)公共預算(suan)財政撥款支出決算(suan)表
六、一般(ban)公共(gong)預算財(cai)政撥(bo)款基(ji)本(ben)支(zhi)出(chu)決算表(biao)
七、政府性基金預算(suan)財政撥款收入(ru)支(zhi)出決(jue)算(suan)表
八(ba)、一般(ban)公共(gong)預算財政撥款(kuan)“三公”經費支(zhi)出決算表(biao)
第三(san)部(bu)分(fen) 2017年度決算(suan)情況(kuang)和重(zhong)要事項說(shuo)明
一、2017年度決算情況說明(ming)
二(er)、重要(yao)事(shi)項說(shuo)明(ming)
第(di)四部分 名詞解釋
第一部分(fen)
單位概況
主要職能(neng)
山東(dong)職(zhi)業學(xue)(xue)院(yuan)(yuan)源于1951年(nian)建(jian)校的(de)濟(ji)(ji)南鐵路(lu)機械(xie)學(xue)(xue)校，歷經濟(ji)(ji)南鐵道學(xue)(xue)院(yuan)(yuan)、濟(ji)(ji)南鐵道職(zhi)業技術學(xue)(xue)院(yuan)(yuan)等辦(ban)學(xue)(xue)發展時期。2010年(nian)11月經山東(dong)省人民政府批準，更名為山東(dong)職(zhi)業學(xue)(xue)院(yuan)(yuan)。學(xue)(xue)院(yuan)(yuan)現為山東(dong)省教育廳(ting)直屬管理，是省內獨具鐵路(lu)行業背(bei)景的(de)高等院(yuan)(yuan)校，全國(guo)百所(suo)骨干高職(zhi)院(yuan)(yuan)校之一。2017年(nian)9月，成功(gong)獲批
首批(pi)“山(shan)東省優(you)質高等職(zhi)業院校(xiao)建(jian)設工程”立項建(jian)設單位。
學(xue)院(yuan)設有軌道交通系(xi)(xi)(xi)(xi)、鐵(tie)道車(che)輛與(yu)機械工(gong)(gong)程系(xi)(xi)(xi)(xi)、鐵(tie)道機車(che)與(yu)機電裝(zhuang)備(bei)系(xi)(xi)(xi)(xi)、鐵(tie)道供電與(yu)電氣工(gong)(gong)程系(xi)(xi)(xi)(xi)、鐵(tie)道信(xin)(xin)號與(yu)信(xin)(xin)息工(gong)(gong)程系(xi)(xi)(xi)(xi)、鐵(tie)道工(gong)(gong)程與(yu)土木工(gong)(gong)程系(xi)(xi)(xi)(xi)、鐵(tie)道運輸與(yu)財(cai)經管理系(xi)(xi)(xi)(xi)、生物工(gong)(gong)程系(xi)(xi)(xi)(xi)、基礎部(bu)（思政部(bu)）9個(ge)(ge)(ge)二級(ji)教學(xue)系(xi)(xi)(xi)(xi)部(bu)，現開設38個(ge)(ge)(ge)高(gao)職專(zhuan)業(ye)，全日(ri)制普通在校(xiao)(xiao)生13000余人。目前(qian)，校(xiao)(xiao)內建(jian)(jian)有“實(shi)(shi)景化、數字化、六位(wei)一體(ti)”的實(shi)(shi)踐教學(xue)基地13個(ge)(ge)(ge)，實(shi)(shi)驗(yan)(yan)實(shi)(shi)訓(xun)室133個(ge)(ge)(ge)；校(xiao)(xiao)企合作共建(jian)(jian)校(xiao)(xiao)外實(shi)(shi)習實(shi)(shi)訓(xun)基地201個(ge)(ge)(ge)。軌道交通實(shi)(shi)驗(yan)(yan)實(shi)(shi)訓(xun)中心(xin)(xin)、五軸加(jia)工(gong)(gong)中心(xin)(xin)、精(jing)密測(ce)量與(yu)快(kuai)速成型實(shi)(shi)訓(xun)室、激光技(ji)術應(ying)用中心(xin)(xin)等實(shi)(shi)驗(yan)(yan)實(shi)(shi)訓(xun)設備(bei)處于國內領先水平。鐵(tie)道機車(che)車(che)輛、鐵(tie)道工(gong)(gong)程技(ji)術、電氣化鐵(tie)道技(ji)術、機電一體(ti)化技(ji)術4個(ge)(ge)(ge)專(zhuan)業(ye)建(jian)(jian)成為(wei)國家(jia)示(shi)范(fan)專(zhuan)業(ye)，電子信(xin)(xin)息工(gong)(gong)程技(ji)術、機械制造與(yu)自(zi)動化2個(ge)(ge)(ge)專(zhuan)業(ye)建(jian)(jian)成為(wei)省級(ji)示(shi)范(fan)專(zhuan)業(ye)。
高職辦學的十余年來，我院緊密依托鐵路行業發展背景，科學定位辦學角色，精心打造職業教育品牌，培養了一大批德才兼備的優秀人才，為鐵路現代化和地方經濟社會發展做出了積極貢獻。近年來，我院以國家骨干高職院校建設為契機，進一步創新辦學體制機制，牽頭組建了山東省軌道交通職教集團，搭建了“政府主導、學校主體、行業指導、企業參與”四方共建辦學平臺，形成了“路地兼顧、以工為主、機電見長”的專業特色，“職業能力培養、創新精神培養、人文素質教育”“三線貫穿”的人才培養特色和“個案指導、8215回訪”的高質量就業工作特色。學院發揮“火車頭”引領帶動作用，擔當職教改革“高鐵”，教學改革、專業建設、招生就業、校企合作、社會服務等多項工作走在了全省高職院校前列。學院先后榮獲“山東省教育工作先進單位”“山東省職業教育先進集體”“山東省高校畢業生就業工作先進集體”“山東省骨干職業教育集團”等榮譽稱號，共獲得國家級、省級競賽獎勵210余項。中央電視臺、中國教育報、人民網等主流媒體多次對學院的辦學成果給予宣傳報道。
第(di)二部分
2017年度(du)單位決算表(biao)
收入支出決算(suan)總表
公開01表部門：
金額單位(wei)：萬元(yuan)
|
收 入
|
支 出
|
|
項 目
|
行次
|
決(jue)算數
|
項目(按功能分類)
|
行次
|
決算(suan)數
|
|
欄 次
|
|
|
欄 次
|
|
|
|
一、財政(zheng)撥款收(shou)入
|
1
|
13,507.78
|
一、一般公共(gong)服務支出
|
30
|
|
|
二、上級補助收入
|
2
|
0.00
|
二、外(wai)交支出
|
31
|
|
|
三、事業(ye)收入(ru)
|
3
|
8,599.73
|
三(san)、國防(fang)支出
|
32
|
|
|
四、經營(ying)收入
|
4
|
|
四、公共安全(quan)支出
|
33
|
|
|
五、附屬單位(wei)上繳收入
|
5
|
0.00
|
五、教育(yu)支(zhi)出
|
34
|
20,570.48
|
|
六、其他收入
|
6
|
1,370.88
|
六、科學技(ji)術支出
|
35
|
|
|
|
7
|
|
七、文化體育與傳(chuan)媒(mei)支出
|
36
|
|
|
|
8
|
|
八、社會(hui)保障和就業(ye)支出(chu)
|
37
|
|
|
|
9
|
|
九、醫療衛生與計劃(hua)生育支出
|
38
|
|
|
|
10
|
|
十(shi)、節能環保(bao)支出
|
39
|
|
|
|
11
|
|
十一(yi)、城鄉社區(qu)支出
|
40
|
|
|
|
12
|
|
十(shi)二(er)、農(nong)林水(shui)支出
|
41
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通運輸(shu)支(zhi)出
|
42
|
|
|
|
14
|
|
十(shi)四、資源勘(kan)探信(xin)息等支(zhi)出
|
43
|
|
|
|
15
|
|
十五、商業服務業等支出
|
44
|
|
|
|
16
|
|
十六(liu)、金(jin)融支出
|
45
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地(di)區支(zhi)出
|
46
|
|
|
|
18
|
|
十(shi)八、國土(tu)海洋氣象等(deng)支出
|
47
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支(zhi)出
|
48
|
|
|
|
20
|
|
二十、糧油物資(zi)儲備支出
|
49
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出(chu)
|
50
|
|
|
|
22
|
|
二十二、債(zhai)務還本支出(chu)
|
51
|
|
|
|
23
|
|
二十三、債務(wu)付(fu)息支出
|
52
|
|
|
|
24
|
|
|
53
|
|
|
本(ben)年(nian)收(shou)入合計
|
25
|
23,478.39
|
本(ben)年支(zhi)出合計
|
54
|
20,570.48
|
|
用(yong)事業基金彌補收支(zhi)差額(e)
|
26
|
|
結余分配(pei)
|
55
|
4,042.36
|
|
年(nian)初結轉和(he)結余
|
27
|
2,222.96
|
年末結轉和結余
|
56
|
1,088.51
|
|
|
28
|
|
|
57
|
|
|
合計
|
29
|
25,701.35
|
合計(ji)
|
58
|
25,701.35
|
收入決(jue)算(suan)表
公開02表
部門：
金(jin)額(e)單位：萬元
|
科目編碼
|
科目名稱(cheng)
|
本(ben)年收入合計
|
財政撥款收入
|
上級(ji)補助收入
|
事業(ye)收(shou)入
|
經營收入(ru)
|
附(fu)屬單位(wei)
上繳收(shou)入(ru)
|
其他(ta)收入
|
|
類
|
款(kuan)
|
項
|
欄 次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合(he) 計
|
23,478.39
|
13,507.78
|
|
8,599.73
|
|
|
1,370.88
|
|
205
|
教育支出
|
23,478.39
|
13,507.78
|
|
8,599.73
|
|
|
1,370.88
|
|
20502
|
普通教育
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2050205
|
高等教育
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
20503
|
職(zhi)業(ye)教育(yu)
|
23,478.39
|
13,507.78
|
|
8,599.73
|
|
|
1,370.88
|
|
2050305
|
高(gao)等職業教育
|
23,460.39
|
13,489.78
|
|
8,599.73
|
|
|
1,370.88
|
|
2050399
|
其他(ta)職業教育(yu)支出
|
18.00
|
18.00
|
|
|
|
|
|
注：本表反映學校本年度取得的各(ge)項(xiang)收入情況(kuang)。
支出決算表
公開03表(biao)
部門： 金額單位(wei)：萬元
|
科目編碼
|
科(ke)目名稱
|
本年(nian)支出合計(ji)
|
基本支出(chu)
|
項目支出(chu)
|
上繳上級 支出
|
經營支出
|
對附屬單位補助支出
|
|
類(lei)
|
款
|
項(xiang)
|
欄 次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合 計
|
20,570.48
|
17,339.71
|
3,230.78
|
|
|
|
|
205
|
教育支出
|
20,570.48
|
17,339.71
|
3,230.78
|
|
|
|
|
20502
|
普通教育
|
280.07
|
|
280.07
|
|
|
|
|
2050205
|
高等教育
|
280.07
|
|
280.07
|
|
|
|
|
20503
|
職(zhi)業教育
|
20,290.42
|
17,339.71
|
2,950.71
|
|
|
|
|
2050305
|
高等(deng)職業(ye)教育
|
20,272.92
|
17,339.71
|
2,933.21
|
|
|
|
|
2050399
|
其(qi)他職(zhi)業教(jiao)育支出
|
17.50
|
|
17.50
|
|
|
|
注：本(ben)表反映學(xue)校本(ben)年度各項支出情況(kuang)。
|
財政撥款收入支(zhi)出決(jue)算總表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表
|
|
部門：
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
收(shou)入(ru)
|
支(zhi)出(chu)
|
|
項 目
|
行(xing)次
|
金額
|
項 目(mu)
|
行次
|
合(he)計
|
一(yi)般(ban)公共(gong)預算
財政撥款(kuan)
|
政府性(xing)基金(jin)預(yu)算財政撥款
|
|
欄 次
|
|
1
|
欄(lan) 次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共預算財政撥款
|
1
|
13,507.78
|
一、一般公共服務支出
|
30
|
|
|
|
|
二、政府性基金預算財政撥款
|
2
|
|
二、外交(jiao)支(zhi)出
|
31
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、國防支出
|
32
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四(si)、公共安全支出(chu)
|
33
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出(chu)
|
34
|
14,642.23
|
14,642.23
|
|
|
|
6
|
|
六、科(ke)學技術支(zhi)出
|
35
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七(qi)、文(wen)化體育與傳媒支出
|
36
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八(ba)、社會保(bao)障和(he)就業支出
|
37
|
|
|
|
|
|
9
|
|
九(jiu)、醫療衛(wei)生與計劃生育支出
|
38
|
|
|
|
|
|
10
|
|
十、節能環保支(zhi)出
|
39
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十(shi)一、城(cheng)鄉社區支(zhi)出(chu)
|
40
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十(shi)二、農(nong)林水支出
|
41
|
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交(jiao)通運輸支出
|
42
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、資源勘(kan)探信息等支出
|
43
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商(shang)業服務業等支(zhi)出
|
44
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支(zhi)出
|
45
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地區支出
|
46
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十(shi)八(ba)、國土海(hai)洋(yang)氣象等(deng)支出
|
47
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十(shi)九、住(zhu)房保障支(zhi)出
|
48
|
|
|
|
|
|
20
|
|
二十、糧油物資儲備支(zhi)出
|
49
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其(qi)他支出
|
50
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、債務(wu)還本支出
|
51
|
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、債(zhai)務(wu)付(fu)息支出
|
52
|
|
|
|
|
本(ben)年收(shou)入(ru)合計
|
24
|
13,507.78
|
本年支出合計
|
53
|
14,642.23
|
14,642.23
|
|
|
年初(chu)財政撥款(kuan)結轉(zhuan)和結余(yu)
|
25
|
2,222.96
|
年末(mo)財政(zheng)撥款結轉和結余
|
54
|
1,088.51
|
1,088.51
|
|
|
一般公共預算(suan)財政撥款(kuan)
|
26
|
2,222.96
|
|
55
|
|
|
|
|
政府(fu)性基金預算財(cai)政撥款
|
27
|
|
|
56
|
|
|
|
|
|
28
|
|
|
57
|
|
|
|
|
合計
|
29
|
15,730.74
|
合計(ji)
|
58
|
15,730.74
|
15,730.74
|
|
注：本(ben)表反映學校本(ben)年度一般(ban)公共(gong)預算(suan)財政(zheng)撥款(kuan)和政(zheng)府性基金預算(suan)財政(zheng)撥款(kuan)的總收(shou)支和年末結轉結余情(qing)況。
一(yi)般(ban)公共(gong)預算(suan)
財政撥(bo)款(kuan)支出決算表
公開05表
部(bu)門： 金額單位(wei)：萬元
|
科目編碼
|
科(ke)目名稱
|
本年支出合計
|
基本(ben)支(zhi)出
|
項目支出(chu)
|
|
類
|
款
|
項
|
欄 次
|
1
|
2
|
3
|
|
合 計
|
14,642.23
|
12,548.16
|
2,094.07
|
|
205
|
教育支(zhi)出
|
14,642.23
|
12,548.16
|
2,094.07
|
|
20502
|
普通教育
|
280.07
|
0.00
|
280.07
|
|
2050205
|
高等教育
|
280.07
|
0.00
|
280.07
|
|
20503
|
職(zhi)業教育(yu)
|
14,362.16
|
12,548.16
|
1,814.00
|
|
2050305
|
高等職業教育
|
14,344.66
|
12,548.16
|
1,796.50
|
|
2050399
|
其(qi)他職業教育支出
|
17.50
|
0.00
|
17.50
|
注(zhu)：本表反映學校本年度一般公共預(yu)算財(cai)政(zheng)撥款支(zhi)出情況。
|
一(yi)般公共預(yu)算(suan)財政撥款基(ji)本支出決算(suan)表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表
|
|
|
|
部(bu)門：
|
|
|
|
|
|
金(jin)額(e)單位：萬元
|
|
|
人員經費(fei)
|
公用經(jing)費(fei)
|
|
|
科目
編碼(ma)
|
科目名稱(cheng)
|
金額
|
科(ke)目
編碼
|
科目名稱
|
金額
|
科(ke)目
編(bian)碼
|
科(ke)目(mu)名稱(cheng)
|
金(jin)額
|
|
|
|
|
301
|
工(gong)資(zi)福利(li)支出
|
8,226.34
|
302
|
商品和(he)服(fu)務支出
|
1,671.38
|
310
|
其他資本性支出(chu)
|
|
|
|
30101
|
基本工資
|
1,505.69
|
30201
|
辦公費(fei)
|
16.52
|
31001
|
房屋建筑物購建
|
|
|
|
30102
|
津貼(tie)(tie)補貼(tie)(tie)
|
|
30202
|
印刷費
|
13.65
|
31002
|
辦(ban)公設(she)備購置
|
|
|
|
30103
|
獎金(jin)
|
829.86
|
30203
|
咨詢費
|
6.08
|
31003
|
專用設備購置
|
|
|
|
30104
|
其他社會(hui)保障繳(jiao)費
|
880.20
|
30204
|
手續費
|
|
31005
|
基(ji)礎(chu)設施建設
|
|
|
|
30106
|
伙食(shi)補助費
|
|
30205
|
水費
|
|
31006
|
大型(xing)修(xiu)繕
|
|
|
|
30107
|
績效工資
|
3,132.46
|
30206
|
電費(fei)
|
200.00
|
31007
|
信(xin)息網絡(luo)及軟件購置更新
|
|
|
|
30108
|
機關(guan)事業單位基本養老保險繳費
|
969.12
|
30207
|
郵電費
|
11.57
|
31008
|
物資儲備
|
|
|
|
30109
|
職業年金繳(jiao)費
|
412.88
|
30208
|
取暖(nuan)費
|
275.97
|
31009
|
土(tu)地補償
|
|
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
496.12
|
30209
|
物業管理(li)費(fei)
|
261.04
|
31010
|
安置補助(zhu)
|
|
|
|
303
|
對個人(ren)和家庭的補助
|
2,650.44
|
30211
|
差(cha)旅(lv)費(fei)
|
117.10
|
31011
|
地上附著物(wu)和青苗補償(chang)
|
|
|
|
30301
|
離休費
|
|
30212
|
因公出國（境(jing)）費用
|
|
31012
|
拆遷補(bu)償
|
|
|
|
30302
|
退(tui)休費
|
682.66
|
30213
|
維(wei)修(護)費
|
89.44
|
31013
|
公務用(yong)車購置
|
|
|
|
30303
|
退職(zhi)（役(yi)）費
|
|
30214
|
租賃費(fei)
|
|
31019
|
其他交通工具購置
|
|
|
|
30304
|
撫恤金
|
|
30215
|
會議費
|
|
31020
|
產權參股
|
|
|
|
30305
|
生活補助
|
|
30216
|
培(pei)訓費(fei)
|
|
31099
|
其(qi)他資本性支出(chu)
|
|
|
|
30306
|
救濟費
|
|
30217
|
公務接待費
|
|
304
|
對企(qi)事業單位的補貼
|
|
|
|
30307
|
醫療費(fei)
|
62.88
|
30218
|
專用材料費
|
|
30401
|
企業政策性補貼
|
|
|
|
30308
|
助(zhu)學金(jin)
|
|
30224
|
被裝購置費
|
|
30402
|
事業(ye)單位補貼
|
|
|
|
30309
|
獎勵金
|
|
30225
|
專用(yong)燃料費
|
|
30403
|
財政貼(tie)息
|
|
|
|
30310
|
生(sheng)產補貼
|
|
30226
|
勞務費
|
9.41
|
30499
|
其他對企事業單位的補貼
|
|
|
|
30311
|
住房公積金
|
785.18
|
30227
|
委托業務費
|
|
307
|
債務(wu)利息支出
|
|
|
|
30312
|
提租(zu)補(bu)貼
|
|
30228
|
工會經費
|
145.80
|
30701
|
國內債(zhai)務付息
|
|
|
|
30313
|
購房補貼
|
766.61
|
30229
|
福(fu)利費
|
|
30707
|
國外債務(wu)付息
|
|
|
|
30314
|
采暖(nuan)補貼
|
257.64
|
30231
|
公(gong)務用車運行維護費(fei)
|
|
399
|
其他支出
|
|
|
|
30315
|
物業服務補貼
|
94.68
|
30239
|
其他(ta)交通費用
|
34.41
|
39906
|
贈與
|
|
|
|
30399
|
其他對個人和家庭(ting)的補助支出
|
0.79
|
30240
|
稅金(jin)及附加費(fei)用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其(qi)他商品和服務支出
|
490.40
|
|
|
|
|
|
人員經(jing)費合(he)計
|
1
0876.78
|
公(gong)用經費合(he)計
|
1,671.38
|
|
|
注:本(ben)(ben)表(biao)反(fan)映學校本(ben)(ben)年度(du)一般公共預(yu)算(suan)財政撥款基本(ben)(ben)支出明細(xi)情況(kuang)。
|
|
|
|
|
政府性基金(jin)預(yu)算財(cai)政撥款收入支出決算表
公開07表
部(bu)門(men)：
金額單位：
萬元
|
科目編碼(ma)
|
科目(mu)名稱
|
年初結轉和(he)結余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結(jie)轉和結(jie)余
|
|
小計(ji)
|
基(ji)本(ben)支出
|
項目支(zhi)出
|
|
類(lei)
|
款
|
項
|
欄(lan) 次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合(he) 計
|
0
|
0
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反(fan)映學校(xiao)本年度政府性基金預算財政撥款收入支(zhi)出及結(jie)轉和結(jie)余情況。
|
一般公(gong)(gong)共預算財政撥款(kuan)“三公(gong)(gong)”經費支出決(jue)算表
|
|
|
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|
公開08表
|
|
部門：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額(e)
單位：萬元(yuan)
|
|
預算(suan)數
|
決算數(shu)
|
|
合計(ji)
|
因公出國（境）費
|
公務用車(che)購置及運行費
|
公務(wu)接待(dai)費
|
合計
|
因公出國（境）費
|
公務(wu)用車購置及運行費
|
公務接待費
|
|
小計
|
公務(wu)用車購置費
|
公(gong)務用車運(yun)行費
|
小計(ji)
|
公(gong)務用(yong)車購置費
|
公務用車運行費
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
0
|
|
0
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
注：本表(biao)反映(ying)學校(xiao)本年度“三(san)公”經費支(zhi)出預(yu)(yu)決(jue)算(suan)(suan)情(qing)況。其(qi)中：預(yu)(yu)算(suan)(suan)數為“三(san)公”經費年初(chu)預(yu)(yu)算(suan)(suan)數，決(jue)算(suan)(suan)數包括(kuo)當年一(yi)般公共(gong)預(yu)(yu)算(suan)(suan)財(cai)政撥(bo)款和以(yi)前年度結轉(zhuan)資金安排的實(shi)際支(zhi)出。
|
第三(san)部(bu)分
2017年度(du)決算情況和重要事(shi)項說(shuo)明
一、2017年(nian)度決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況
2017年(nian)度收入總計23478.39萬元。與2016年(nian)相比，收入總計減(jian)少(shao)(shao)2598.69萬元，減(jian)少(shao)(shao)9.97 %。主(zhu)要是財政(zheng)撥(bo)款資金(jin)減(jian)少(shao)(shao)；2016年(nian)申(shen)(shen)請(qing)了財政(zheng)專戶滾存資金(jin)，2017年(nian)沒有(you)申(shen)(shen)請(qing)；2017年(nian)取消(xiao)了定期(qi)存款導致(zhi)利息收入減(jian)少(shao)(shao)；2017年(nian)技(ji)能鑒定收入減(jian)少(shao)(shao)。
2017年度支出(chu)總(zong)計20570.49萬元。與2016年相比，支出(chu)總(zong)計增(zeng)加了(le)3044.43萬元，增(zeng)加17.37%。主要是人員支出(chu)增(zeng)加；項(xiang)目執行力度增(zeng)大 。
（二）收入決算情況
本年收(shou)(shou)(shou)入(ru)合(he)計 23478.39萬元(yuan)(yuan)，其(qi)中：財政撥(bo)款收(shou)(shou)(shou)入(ru)13507.78萬元(yuan)(yuan)，占(zhan)57.53%；事(shi)業收(shou)(shou)(shou)入(ru)8599.73萬元(yuan)(yuan)，占(zhan)36.63%；其(qi)他收(shou)(shou)(shou)入(ru)1370.88萬元(yuan)(yuan)，占(zhan)5.84%。
本年(nian)支(zhi)出合計20570.48萬元(yuan)，其中(zhong)：基本支(zhi)出17339.71 萬元(yuan)，占(zhan)84.29%；項目(mu)支(zhi)出3230.78 萬元(yuan)，占(zhan)15.71%。
（四(si)）財政(zheng)撥款收入支出決算總體情況(kuang)
2017年度財(cai)政撥款收入(ru)總計13507.78萬元(yuan)
。與2016年相比，財(cai)政撥(bo)(bo)款收(shou)入總計(ji)減少(shao)1044.36萬元，減少(shao)7.18%。主(zhu)要是財(cai)政撥(bo)(bo)款項目資金減少(shao)。
2017年度財(cai)政撥款支(zhi)出總(zong)計14642.23萬元。與2016年相比，財(cai)政撥款支(zhi)出總(zong)計增長(chang)1009.39萬元，增長(chang)
7.4 %。主要是人(ren)員支出增加(jia)；項目執(zhi)行力(li)度增大。
（五）一般(ban)公共預算財政撥款支(zhi)出決算情況(kuang)
1、一般(ban)公(gong)共預算財政撥(bo)款支出(chu)決算總體情況
2017年度(du)一般公共預算(suan)財(cai)政(zheng)撥款支出(chu)(chu)(chu)14642.23萬元，占(zhan)本年支出(chu)(chu)(chu)合(he)計的56.97 %。與(yu)2016年相(xiang)比，一般公共預算(suan)財(cai)政(zheng)撥款支出(chu)(chu)(chu)增(zeng)長1009.39萬元，增(zeng)長7.4 %。
2、一般公(gong)共(gong)預算財(cai)政(zheng)撥款支出決算結構情況(kuang)
2017年度(du)一般公(gong)共預算財政撥款支出(chu)14642.23萬元，主(zhu)要用于教育（類）支出(chu)14642.23萬元，占100%。
3、一(yi)般(ban)公(gong)共預算財政撥(bo)款(kuan)支出決算具體情況(kuang)
2017年(nian)(nian)(nian)度(du)一般(ban)公共預(yu)(yu)算(suan)(suan)財政撥款支出年(nian)(nian)(nian)初(chu)(chu)預(yu)(yu)算(suan)(suan)為(wei)(wei)14896.97萬(wan)元，支出決算(suan)(suan)為(wei)(wei)14642.23萬(wan)元，完成(cheng)年(nian)(nian)(nian)初(chu)(chu)預(yu)(yu)算(suan)(suan)的98.29%。決算(suan)(suan)數小于年(nian)(nian)(nian)初(chu)(chu)預(yu)(yu)算(suan)(suan)數。主(zhu)要原因是部分政府采購項目支出在2017年(nian)(nian)(nian)底尚(shang)未(wei)執行完合同。其(qi)中：教育支出（類），支出決算(suan)(suan)為(wei)(wei)14642.23萬(wan)元，完成(cheng)年(nian)(nian)(nian)初(chu)(chu)預(yu)(yu)算(suan)(suan)的98.29%。
（六(liu)）一般公共預算(suan)財政撥款基本(ben)支(zhi)出(chu)決算(suan)情況
2017年度一(yi)般公共預(yu)算財(cai)政撥款基本支出(chu)決算12548.15萬元(yuan)，包(bao)括人員經費和公用經費，支出(chu)具體情況如(ru)下：
人員經費10876.77萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，主要包括(kuo)：基本工資(zi)(zi)1505.69萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)、獎金829.86萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)、其他(ta)社(she)會保障繳(jiao)費880.20萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)、績效工資(zi)(zi)3132.46萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)、基本養老保險繳(jiao)費969.12萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)、職業(ye)年(nian)金繳(jiao)費412.88萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)、其他(ta)工資(zi)(zi)福利支出496.12萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)退休費682.66萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)、醫(yi)療費62.88萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)、住房公積金785.18萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)、購房補(bu)(bu)貼(tie)766.61萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)、采暖補(bu)(bu)貼(tie)257.64萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)、物業(ye)補(bu)(bu)貼(tie)94.68萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)、其他(ta)對個人和家庭補(bu)(bu)助支出0.79萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。
公(gong)(gong)用經(jing)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)1671.38萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，主(zhu)要包括：辦公(gong)(gong)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)16.52萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、印刷(shua)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)13.65萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、咨詢費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)6.08萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、電(dian)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)200.00萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、郵電(dian)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)11.57萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、取暖費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)275.97萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、物業管理費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)261.04萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、差旅(lv)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)117.10萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、維修費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)89.44萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、勞務費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)9.41萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、工會經(jing)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)145.80萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、其他交(jiao)通費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)34.41萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、其他商(shang)品服務支出490.40萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。
（七）政(zheng)府性(xing)基金(jin)預算財(cai)政(zheng)撥款收入支出決算情況
山東職業學院沒有(you)政府(fu)性(xing)基(ji)金收入，也沒有(you)使(shi)用政府(fu)性(xing)基(ji)金安排的支出，故本(ben)表無(wu)數據(ju)。
（八）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況(kuang)
1、“三公”經費支出情(qing)況及增減變動原(yuan)因
山東職業學(xue)院2017年度沒(mei)有(you)使(shi)用一般公共(gong)預(yu)算財政撥款(kuan)安排“三公”經費支(zhi)出。
2、“三(san)公”經費支(zhi)出相關情況說明
（1）因公出國(guo)（境）費(fei)(fei)指(zhi)單位工(gong)作人員公務出國(guo)（境）的國(guo)際(ji)旅費(fei)(fei)、國(guo)外(wai)城市間交通費(fei)(fei)、住宿費(fei)(fei)、伙食費(fei)(fei)、培訓費(fei)(fei)、公雜費(fei)(fei)等支出。山東職業學院2017年度沒有使用(yong)一般公共預算財政(zheng)撥款安排(pai)因公出國(guo)（境）費(fei)(fei)支出。
（2）公務(wu)用(yong)車(che)(che)購(gou)置(zhi)及運行(xing)維(wei)護(hu)費(fei)(fei)指單位(wei)公務(wu)用(yong)車(che)(che)購(gou)置(zhi)費(fei)(fei)（含車(che)(che)輛(liang)購(gou)置(zhi)稅）及按規定保留的公務(wu)用(yong)車(che)(che)燃料費(fei)(fei)、維(wei)修費(fei)(fei)、過路(lu)過橋費(fei)(fei)、保險費(fei)(fei)等支(zhi)出。山東職(zhi)業(ye)學院2017年度沒有使用(yong)一般公共預算財(cai)政撥款安(an)排公務(wu)用(yong)車(che)(che)購(gou)置(zhi)及運行(xing)維(wei)護(hu)費(fei)(fei)支(zhi)出。
（3）公(gong)務(wu)接待(dai)費(fei)指(zhi)單位(wei)按規定(ding)開支的(de)各類公(gong)務(wu)接待(dai)（含外賓接待(dai)）支出。山東職(zhi)業學(xue)院(yuan)2017年度(du)沒有使用一(yi)般公(gong)共預算財政(zheng)撥款(kuan)安排公(gong)務(wu)接待(dai)費(fei)支出。
二(er)、重要事(shi)項說明
（一）機關運行(xing)經費支出情況(kuang)說明(ming)
山(shan)東職業學院(yuan)為事(shi)業單位，無機關運行(xing)經費支出(chu)。
（二）政府采購支出(chu)情(qing)況(kuang)說(shuo)明
2017年度，政(zheng)(zheng)府(fu)采(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)(gou)(gou)金(jin)額2571.05萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，其中：政(zheng)(zheng)府(fu)采(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)(gou)(gou)貨物金(jin)額1188.08萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)、政(zheng)(zheng)府(fu)采(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)(gou)(gou)工程金(jin)額786.53萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)、政(zheng)(zheng)府(fu)采(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)(gou)(gou)服務金(jin)額596.44 萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。授(shou)予(yu)中小(xiao)企(qi)業合同金(jin)額1791.66萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，占(zhan)政(zheng)(zheng)府(fu)采(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)(gou)(gou)總額的69.69 %，其中：授(shou)予(yu)小(xiao)微企(qi)業合同金(jin)額675.11 萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，占(zhan)政(zheng)(zheng)府(fu)采(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)(gou)(gou)總額的26.26%。
（三）國有資產占(zhan)用情況(kuang)說明
截(jie)至2017年底(di)，學校共有車輛(liang)9輛(liang)，其中，公務用車9 輛(liang)。單位價值(zhi)50萬(wan)元(yuan)以上通用設備 10 臺（套(tao)），單位價值(zhi)100萬(wan)元(yuan)以上專用設備 8 臺（套(tao)）。
（四）預算(suan)績效(xiao)管理工(gong)作(zuo)開展(zhan)情(qing)況說明
1、預算績效管理工作開展情況。
根(gen)據預算(suan)績效管理(li)要求，山東職業學(xue)院對財(cai)(cai)政撥款(kuan)安排的投資(zi)發展(zhan)類項(xiang)目支出實行(xing)了績效目標管理(li)，組織對2017年度1個項(xiang)目開展(zhan)績效自評，共涉(she)及財(cai)(cai)政資(zi)金(jin)100 萬元。
2、隨2017年決算向省人大(da)常(chang)委會報告的重點項目績(ji)效評價結果。
山東職業學院無重(zhong)點項目績效評(ping)價。
第四(si)部(bu)分
名(ming)詞解釋
一、財政撥(bo)款收(shou)入(ru)：
指由省級(ji)財政(zheng)(zheng)當年(nian)撥(bo)(bo)付的(de)(de)資金。按現行管理制(zhi)度，省級(ji)部門決算(suan)(suan)中(zhong)反映的(de)(de)財政(zheng)(zheng)撥(bo)(bo)款(kuan)包括一般(ban)公(gong)共預算(suan)(suan)財政(zheng)(zheng)撥(bo)(bo)款(kuan)和政(zheng)(zheng)府性基金財政(zheng)(zheng)撥(bo)(bo)款(kuan)。
二(er)、上級補助收(shou)入：
指(zhi)事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業收入：
指事(shi)業單(dan)位開展(zhan)(zhan)專業業務活(huo)(huo)動(dong)及其(qi)輔助活(huo)(huo)動(dong)取(qu)得(de)的收入。包括事(shi)業單(dan)位收到的財政(zheng)專戶(hu)實際核(he)撥的教育(yu)收費等(deng)。如：山東(dong)職業學(xue)(xue)院開展(zhan)(zhan)教學(xue)(xue)活(huo)(huo)動(dong)取(qu)得(de)的學(xue)(xue)費收入等(deng)。
四、經營收入：
指事業(ye)單位在專(zhuan)業(ye)業(ye)務活(huo)(huo)(huo)動(dong)及其(qi)輔助(zhu)活(huo)(huo)(huo)動(dong)之(zhi)外開(kai)展非獨(du)立核算經營活(huo)(huo)(huo)動(dong)取得的收入(ru)。
五、附(fu)屬單位(wei)上繳收入：
指事業(ye)單(dan)位附屬獨立(li)核算(suan)單(dan)位按(an)照有(you)關規定上繳的收入。
六、其他收入：
指單位取(qu)得的除上述“
財政撥(bo)款收入
”、“上級(ji)補(bu)助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiang)收入。
七、用事(shi)業基金彌補(bu)收支(zhi)差(cha)額：
指事業單位在(zai)預計(ji)用當(dang)年(nian)的(de)“財(cai)政(zheng)撥(bo)款(kuan)收(shou)(shou)入”、“財(cai)政(zheng)撥(bo)款(kuan)結(jie)轉和結(jie)余資金(jin)”、“事業收(shou)(shou)入”、“事業單位經營收(shou)(shou)入”、“其他收(shou)(shou)入”等(deng)不足(zu)以安(an)排當(dang)年(nian)支出(chu)的(de)情況下，使用以前(qian)年(nian)度(du)(du)積(ji)累的(de)事業基金(jin)（事業單位當(dang)年(nian)收(shou)(shou)支相抵(di)后按國家規定提取、用于彌補以后年(nian)度(du)(du)收(shou)(shou)支差額的(de)基金(jin)）彌補本年(nian)度(du)(du)收(shou)(shou)支缺(que)口(kou)的(de)資金(jin)。
八、年初結轉和結余：
指以前年度尚未完(wan)(wan)成(cheng)、結轉到本(ben)年仍按(an)原規定用途繼續使用的資(zi)金(jin)，或項目已完(wan)(wan)成(cheng)等產生的結余資(zi)金(jin)。
九、結余分配：
指事業單位按照《事業單位會(hui)計制度(du)》的(de)規定(ding)從非財政補(bu)助結余中分配的(de)事業基金(jin)和(he)職工福利基金(jin)等(deng)。
十(shi)、年(nian)末結轉(zhuan)和(he)結余：
指(zhi)單(dan)位按照有(you)關規定(ding)結轉到下年繼續使用的資金(jin)，或項目(mu)已完成等產生的結余(yu)資金(jin)。
十一、基本支(zhi)出：
指單位為(wei)保障其機構(gou)正常(chang)(chang)運轉、完成日常(chang)(chang)工作任務而發生的各項支出。
十(shi)二、項目支(zhi)出：
指單位(wei)在基本支出之外為(wei)完成(cheng)特定的工(gong)作任務或事業發展(zhan)目標所發生的支出。
十三(san)、經(jing)營支出：
指(zhi)事業單(dan)位(wei)在專業業務(wu)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jing)營(ying)活動發生的(de)支出。
十四、“三(san)公”經(jing)費(fei)：
指省級部門用(yong)(yong)(yong)財(cai)政(zheng)撥款(kuan)安排(pai)的(de)因公(gong)(gong)(gong)(gong)出(chu)國(guo)（境）費(fei)、公(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)用(yong)(yong)(yong)車(che)(che)購(gou)置及(ji)運(yun)行費(fei)和公(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)接待(dai)費(fei)。其中，因公(gong)(gong)(gong)(gong)出(chu)國(guo)（境）費(fei)反(fan)映單(dan)位(wei)公(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)出(chu)國(guo)（境）的(de)差旅費(fei)、伙(huo)食(shi)補助費(fei)、雜費(fei)、培訓費(fei)等支出(chu)；公(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)用(yong)(yong)(yong)車(che)(che)購(gou)置及(ji)運(yun)行費(fei)反(fan)映單(dan)位(wei)公(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)用(yong)(yong)(yong)車(che)(che)購(gou)置費(fei)（含車(che)(che)輛購(gou)置稅）及(ji)租用(yong)(yong)(yong)費(fei)、燃料費(fei)、維修費(fei)、過路過橋費(fei)、保險費(fei)等支出(chu)；公(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)接待(dai)費(fei)反(fan)映單(dan)位(wei)按規定(ding)開支的(de)各(ge)類公(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)接待(dai)（含外賓接待(dai)）支出(chu)。
十(shi)五、機(ji)關運(yun)行(xing)經費：
為保障(zhang)行政單位(wei)(含(han)參照公務(wu)(wu)員法管(guan)理(li)的事業單位(wei))運(yun)行用(yong)于購買貨物和服務(wu)(wu)的各項資金(jin)，包括(kuo)辦(ban)公費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、印刷(shua)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、咨詢費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、手續(xu)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、水費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、電(dian)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、郵(you)電(dian)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、取暖費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、物業管(guan)理(li)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、差旅費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、因公出國（境）費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、維(wei)(wei)修（護）費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、租賃費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、會議費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、培訓費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公務(wu)(wu)接待(dai)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、專用(yong)材料(liao)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、勞務(wu)(wu)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、委托(tuo)業務(wu)(wu)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、工會經費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、福利費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公務(wu)(wu)用(yong)車(che)運(yun)行維(wei)(wei)護費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)以及其他費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)等。
十六(liu)、教(jiao)育(yu)支(zhi)出（類）職業教(jiao)育(yu)（款(kuan)）高等職業教(jiao)育(yu)（項）：
指(zhi)學院實(shi)際發生的基本支出和項目支出。
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